کارشناس حسابداری خزانه

کارشناس حسابداری خزانه مسئولیت مدیریت نظارت و کنترل جریان های نقدی پرداخت ها دریافت ها و حساب های بانکی سازمان را بر عهده دارد این فرد باید دقت بالایی در مدیریت نقدینگی پردازش اسناد مالی و گزارش دهی داشته باشد تا از سلامت مالی و شفافیت تراکنش های پولی سازمان اطمینان حاصل شود وظایف مرتبط با مدیریت نقدینگی و حساب های بانکی شامل بررسی و مدیریت جریان های نقدی ورودی و خروجی سازمان کنترل و ثبت تمامی دریافت ها و پرداخت های نقدی و بانکی بررسی و تطبیق مانده حساب های بانکی با دفاتر مالی شرکت و مدیریت چک های دریافتی و پرداختی و پیگیری وصول آن ها می باشد همچنین هماهنگی با بانک ها برای انجام عملیات بانکی مانند واریز برداشت انتقال وجه و تسویه بدهی ها از دیگر وظایف این شغل است وظایف مرتبط با حسابداری خزانه و ثبت های مالی شامل ثبت اسناد حسابداری مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی و بانکی انجام مغایرت گیری بانکی و ارائه گزارش های مربوطه به مدیریت مالی و بررسی و کنترل اسناد خزانه داری مانند چک سفته ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی می باشد ثبت و پیگیری اقساط وام های دریافتی و پرداختی سازمان نیز از وظایف این شغل است وظایف مرتبط با مدیریت پرداخت ها و دریافت ها شامل پیگیری دریافت مطالبات از مشتریان و واریز به حساب های سازمان بررسی و تایید پرداخت های کارکنان تامین کنندگان و سایر ذی نفعان و بررسی و نظارت بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان از طریق سیستم بانکی می باشد مدیریت چک های در جریان وصول و ثبت در سیستم حسابداری نیز از وظایف این شغل است وظایف مرتبط با گزارش دهی و تحلیل مالی شامل تهیه گزارش های روزانه هفتگی و ماهانه از وضعیت خزانه و جریان های نقدی ارائه گزارش های تحلیلی درباره وضعیت نقدینگی سازمان و ارائه پیشنهادات برای بهینه سازی آن و ارائه گزارش های مغایرت بانکی و اسناد خزانه به مدیریت مالی می باشد همکاری با سایر بخش ها شامل همکاری با بخش مالی و حسابداری کل برای اطمینان از صحت اطلاعات خزانه داری تعامل با بخش حقوقی برای بررسی قراردادهای مالی ضمانت نامه ها و اسناد بانکی و همکاری با واحد تامین مالی برای مدیریت وام ها اعتبارات اسنادی و تعامل با بانک ها می باشد مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز شامل تسلط بر اصول و استانداردهای حسابداری و خزانه داری آشنایی با نرم افزارهای حسابداری و خزانه داری مانند همکاران سیستم سپیدار راهکاران و توانایی تجزیه وتحلیل داده های مالی و ارائه گزارش های دقیق دقت و توجه به جزئیات در ثبت و بررسی اسناد مالی و آشنایی با قوانین مالی مالیاتی بیمه ای و بانکی می باشد مهارت در کار با اکسل و سایر ابزارهای مالی نیز از الزامات این شغل است تهران تهران سهروردی تمام وقت شرکت خدمات بازرگانی فرافولاد ثمین کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تجارت بازرگانی

کارشناس حسابداری خزانه

توضیحات آگهی

جهت ارتباط با کارفرما بر روی لینک زیر کلیک کنید

(مشاهده اطلاعات تماس آگهی در سایت جاب‌ویژن)

نظرات