استخدام مدیر خزانه‌داری

توضیحات آگهی

ما برای یک شرکت فعال در حوزه بازرگانی خارجی به دنبال یک مدیر خزانه داری توانمند و دقیق هستیم که مدیریت عملیات خزانه داری بهینه سازی نقدینگی و کنترل جریان وجوه نقد را بر عهده بگیرد این نقش با تامین به موقع منابع مالی تخصیص بهینه وجوه مدیریت روابط بانکی و هماهنگی پرداخت های داخلی و بین المللی از فعالیت های تجاری و وارداتی شرکت پشتیبانی می کند
مسئولیت ها
مدیریت عملیات روزانه خزانه داری شامل پایش موجودی حساب های بانکی تخصیص وجوه انتقال منابع مالی و اجرای پرداخت های داخلی و بین المللی
پایش و پیش بینی نیازهای نقدینگی برای تامین به موقع هزینه های عملیاتی پرداخت های وارداتی و سایر تعهدات مالی
تهیه و به روزرسانی پیش بینی جریان وجوه نقد در کوتاه مدت و میان مدت شناسایی کسری های احتمالی و ارائه راهکار برای مدیریت آن ها
مدیریت تراکنش های ارزی هماهنگی تامین ارز برای پرداخت های تجارت بین الملل و پایش ریسک نوسانات نرخ ارز
ایجاد و توسعه روابط موثر با بانک ها و موسسات مالی برای تسهیل پرداخت ها مدیریت تسهیلات بانکی و بهبود دسترسی به خدمات مالی
هماهنگی برنامه پرداخت ها با واحدهای تامین واردات فروش و مالی برای تسویه به موقع تعهدات تامین کنندگان و استفاده بهینه از منابع نقدی
پایش مانده حساب های بانکی تطبیق اطلاعات خزانه داری با صورت حساب های بانکی و اطمینان از صحت و کامل بودن تراکنش ها
پشتیبانی از مدیریت ابزارهای تامین مالی تجارت از جمله اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی و وصول اسنادی
کنترل کارمزدهای بانکی هزینه های تامین مالی و هزینه های تراکنش های ارزی و شناسایی فرصت های کاهش هزینه و افزایش بهره وری
تدوین و اجرای دستورالعمل های خزانه داری کنترل های داخلی فرآیندهای تایید پرداخت و سازوکارهای گزارش دهی
تهیه گزارش های منظم از وضعیت نقدینگی پیش بینی جریان وجوه نقد وضعیت پرداخت ها تعهدات ارزی و فعالیت های بانکی برای مدیریت
اطمینان از رعایت مقررات بانکی سیاست های مالی داخلی و الزامات تراکنش های داخلی و بین المللی
شایستگی ها
حداقل 8 سال سابقه حرفه ای در خزانه داری مدیریت وجوه نقد امور مالی شرکتی یا حوزه های مرتبط
تجربه عملی در مدیریت عملیات روزانه خزانه داری پیش بینی جریان نقدی برنامه ریزی نقدینگی و پرداخت های داخلی و بین المللی
تسلط بر عملیات بانکی تطبیق حساب های بانکی فرآیندهای پرداخت و خدمات بانکداری شرکتی
تجربه عملی در تراکنش های ارزی و مدیریت نیازهای پرداخت در بازرگانی خارجی یا کسب وکارهای مبتنی بر واردات
آشنایی مناسب با ابزارهای تامین مالی تجارت از جمله اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی و وصول اسنادی
شناخت ریسک نقدینگی ریسک نوسانات نرخ ارز هزینه های تامین مالی و اصول کنترل های مالی
تجربه تعامل با بانک ها و موسسات مالی برای مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات بانکی و نیازهای تامین مالی
توانایی تحلیلی بالا دقت در جزئیات و توانایی مدیریت هم زمان چندین مهلت پرداخت و اولویت مالی
صداقت حرفه ای قابل اعتماد بودن و مسئولیت پذیری بالا در مدیریت اطلاعات محرمانه مالی و منابع نقدی شرکت
شرکت بامبو اچ آر HR Bamboos
دسته بندی مالی و حسابداری
نحوه همکاری تمام وقت
نوع همکاری حضوری
مدرک تحصیلی مهم نیست
سابقه کار بیش از شش سال
حقوق توافقی
جنسیت مهم نیست
مهارت ها خزانه داری حسابداری خزانه امور مالی
شهر تهران تهران