خزانه دار

توضیحات آگهی

شرح وظایف انجام و کنترل امور دریافت و پرداخت شرکت کنترل روزانه حساب های بانکی صندوق و موجودی نقدینگی انجام عملیات بانکی شامل انتقال وجه پایا و ساتنا کنترل اسناد مجوزها و فرآیندهای تایید پرداخت ثبت و پیگیری چک های دریافتی و پرداختی و سررسیدها پیگیری وصول مطالبات و واریزی ها تهیه و پیگیری مغایرت های بانکی ثبت عملیات خزانه در نرم افزار مالی تهیه گزارش های نقدینگی دریافت و پرداخت و تعهدات آتی همکاری در تهیه Cash Flow و پیش بینی جریان نقدینگی ارتباط و پیگیری امور بانکی و نگهداری اسناد خزانه رعایت محرمانگی و سطوح دسترسی اطلاعات مالی شرایط و مهارت های مورد نیاز تحصیلات مرتبط در حسابداری مالی یا رشته های مرتبط حداقل 2 سال سابقه مرتبط تسلط مناسب به Excel و آشنایی با نرم افزارهای مالی تسلط به فرآیندهای بانکی و دریافت و پرداخت دقت نظم مسئولیت پذیری و پیگیری بالا توانایی مدیریت هم زمان چند پرداخت و سررسید امانت داری و تعهد جدی به محرمانگی اطلاعات مالی تهران تهران ظفر تمام وقت نیلگام کارشناس جنسیت ترجیحاً خانم گردشگری هتلداری