کارشناس ارشد خزانه‌داری

توضیحات آگهی

کارشناس ارشد خزانه داری مسئول مدیریت بهینه جریان های نقدی کنترل عملیات بانکی و پرداخت ها نظارت بر حساب های بانکی شرکت و اجرای سیاست های مالی مربوط به نقدینگی است این نقش برای حفظ سلامت مالی شرکت و اطمینان از مدیریت کارآمد منابع نقدی بسیار حیاتی است وظایف کلیدی برنامه ریزی و مدیریت جریان وجوه نقد Cash Flow روزانه و دوره ای کنترل و نظارت بر عملیات دریافت و پرداخت شامل چک ها حواله ها و اینترنت بانک ها مدیریت و به روزرسانی حساب های بانکی و پیگیری امور مرتبط با بانک ها تهیه گزارش های وضعیت نقدینگی مانده حساب ها و پیش بینی جریان نقد مشارکت در برنامه ریزی مالی و ارائه اطلاعات دقیق به مدیر مالی تهیه و کنترل اسناد خزانه داری و تطبیق حساب های بانکی Bank Reconciliation نظارت بر عملیات صندوق و کنترل های داخلی مرتبط پیگیری و مدیریت ضمانت نامه های بانکی صدور تمدید ضبط ابطال بهینه سازی ساختار بانکی شرکت و بررسی کارمزدها و تسهیلات همکاری با واحد حسابداری برای ثبت صحیح تراکنش های بانکی اجرای سیاست ها و آیین نامه های خزانه داری و پیشنهاد بهبود فرآیندها مدیریت سقف و اعتبار اینترنت بانک ها و سطوح دسترسی کاربران مهارت ها و شایستگی ها تسلط کامل بر عملیات بانکی قوانین بانکی و ابزارهای نوین پرداخت آشنایی با تحلیل جریان نقد و مدیریت نقدینگی دقت و سرعت بالا در تطبیق حساب ها و کنترل تراکنش ها توانایی تهیه گزارش های تحلیلی و ارائه به مدیریت آشنایی با نرم افزارهای مالی و خزانه داری مهارت بالا در Excel و ابزارهای تحلیلی ارتباط موثر با بانک ها و توانایی مذاکره برای اخذ بهترین شرایط تحصیلات و تجربه حداقل لیسانس مدیریت مالی حسابداری بانکداری یا رشته های مرتبط حداقل 3 سال تجربه در امور خزانه داری یا حسابداری مرتبط ویژگی های فردی تعهد مسئولیت پذیری و دقت بسیار بالا توانایی مدیریت چند کار هم زمان نظم و انضباط در ثبت و نگهداری اطلاعات رویکرد حل مسئله و تصمیم گیری سریع تهران تهران ایران خودرو تمام وقت اکستریم والز کارشناس ارشد جنسیت تفاوتی ندارد تولیدی صنعتی