کاریابی جویا کار - رزومه کاری رعنا مغرور

فعال

VIP

رعنا مغرور

اصفهان

خانم

مجرد

29‌سال

درباره من

1. مدیریت وجوه نقد و بانک:
ثبت و پیگیری کلیه تراکنش‌های نقدی و بانکی.
2.تهیه صورت مغایرت بانکی به‌صورت منظم.
کنترل موجودی حساب‌های بانکی و صندوق
پرداخت‌ها و دریافت‌ها:
نظارت بر پرداخت به تأمین‌کنندگان و دریافت از مشتریان.
تهیه چک، حواله، و دستور پرداخت‌های بانکی.
پیگیری اسناد دریافتنی و پرداختنی.
3. برنامه‌ریزی جریان نقدی (Cash Flow):
پیش‌بینی جریان‌های نقدی ورودی و خروجی.
اطمینان از موجودی کافی برای انجام تعهدات مالی شرکت
4. کنترل داخلی خزانه:
رعایت سیاست‌های مالی و دستورالعمل‌های پرداخت.
ثبت دقیق عملیات خزانه در سیستم حسابداری.
نگهداری اسناد و مدارک مربوط به پرداخت‌ها

5. گزارش‌گیری مالی:
تهیه گزارش‌های نقدینگی برای مدیریت.
ارائه گزارش‌های مرتبط با مانده حساب‌های بانکی و صندوق
6. تعامل با بانک‌ها:
برقراری ارتباط با بانک‌ها برای دریافت خدمات مالی.
بررسی شرایط حساب‌ها و مذاکره برای تسهیلات بانکی
7.امور مربوط به گشایش LC و ثبت اسناد مربوط به آن
7.امور مربوط به ثبت و صدور تضامین(چک.سفته.ضمانت نامه بانکی.چک تضمین شده بانکی و....)
8.تهیه گزارش های مدیریتی(گزارش نقدینگی و گزارش روزانه ی بانک ها)