کارشناس خزانه

توضیحات آگهی

هدف شغل مدیریت و پایش عملیات روزانه خزانه داری نقدینگی و پرداخت های شرکت با هدف اطمینان از تامین به موقع منابع مالی انجام صحیح و ایمن پرداخت ها حفظ نقدینگی موردنیاز کسب وکار و پشتیبانی از فرآیندهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات مسئولیت های کلیدی پایش روزانه موجودی حساب های بانکی و مدیریت نقدینگی به منظور تامین منابع موردنیاز برای انجام پرداخت ها و ایفای تعهدات مالی شرکت انجام پرداخت های بانکی از طریق سامانه های ساتنا پایا چکاوک و سایر ابزارهای پرداخت مطابق با دستورالعمل ها و سطوح اختیارات شرکت مدیریت دریافت ها و پرداخت های روزانه و کنترل صحت کامل بودن و زمان بندی اجرای آن ها تهیه و به روزرسانی گزارش های جریان نقدی و پیش بینی نقدینگی کوتاه مدت به منظور جلوگیری از کسری نقدینگی انجام مغایرت گیری حساب های بانکی و پیگیری رفع مغایرت ها با همکاری واحد حسابداری و سایر واحدهای مرتبط ثبت کنترل و نگهداری اسناد پرداخت چک های دریافتی و پرداختی اسناد تضمینی و سایر مستندات مرتبط با عملیات خزانه داری مدیریت و نگهداری امن ابزارهای پرداخت شرکت از جمله دسته چک توکن های بانکی و سایر دسترسی های مالی مطابق ضوابط امنیتی برقراری ارتباط و پیگیری امور بانکی شامل افتتاح و مسدودی حساب دریافت خدمات بانکی تسهیلات و سایر مکاتبات با بانک های عامل بایگانی و مستندسازی اسناد مالی و بانکی مطابق با فرآیندها و الزامات قانونی شرکت همکاری با واحدهای مالی حسابداری و سایر واحدهای مرتبط در راستای بهبود فرآیندهای خزانه داری و مدیریت نقدینگی تحصیلات حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری مدیریت مالی اقتصاد یا سایر رشته های مرتبط سابقه کاری حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه داری حسابداری یا امور مالی دانش و مهارت های تخصصی آشنایی با فرآیندهای خزانه داری و مدیریت نقدینگی آشنایی با سامانه های پرداخت بانکی از جمله ساتنا پایا چکاوک و سایر سامانه های بانکی توانایی انجام مغایرت گیری حساب های بانکی آشنایی با فرآیندهای دریافت و پرداخت و مدیریت اسناد مالی آشنایی با مقررات بانکی و الزامات مرتبط با عملیات خزانه داری تسلط به نرم افزارهای Office به ویژه Excel در سطح متوسط آشنایی با نرم افزارهای مالی و حسابداری مزیت محسوب می شود شایستگی های رفتاری دقت و توجه بالا به جزئیات مسئولیت پذیری و پاسخگویی امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی توانایی برنامه ریزی و مدیریت زمان توانایی کار تحت فشار و مدیریت هم زمان چند فعالیت مهارت ارتباطی و تعامل موثر روحیه همکاری و کار تیمی تهران تهران حشمتیه تمام وقت ازکی وام کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد اینترنت تجارت الکترونیک خدمات آنلاین