استخدام کارشناس نقدینگی و صدور چک

توضیحات آگهی

کارشناس نقدینگی و صدور چک
1 تعریف و هدف شغل
اجرای دقیق و به موقع عملیات خزانه داری پرداخت ها و امور بانکی شرکت با هدف مدیریت صحیح جریان پرداخت ها ثبت و کنترل تراکنش های بانکی کمک به پیش بینی نیازهای نقدینگی و اطمینان از صحت و انضباط عملیات مالی در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب
2 شرایط احراز شغل
تحصیلات کارشناسی در رشته های حسابداری مدیریت مالی اقتصاد یا رشته های مرتبط
سابقه کار حداقل 5 سال تجربه مرتبط در حوزه خزانه داری عملیات بانکی یا امور مالی
تجربه عملی در انجام پرداخت ها صدور چک و پیگیری امور بانکی
3 مهارت های تخصصی
تسلط بر فرآیندهای خزانه داری و عملیات بانکی
آشنایی با فرآیند صدور ثبت تحویل و پیگیری چک ها و سایر ابزارهای پرداخت
توانایی ثبت و کنترل تراکنش های بانکی و مغایرت گیری حساب های بانکی
توانایی تهیه گزارش وضعیت وجوه نقد پرداخت های انجام شده و تعهدات پرداختنی
توانایی برآورد و پیش بینی نیازهای نقدینگی کوتاه مدت
آشنایی با قوانین و مقررات بانکی و ضوابط مرتبط با پرداخت ها
تسلط بر Excel و آشنایی با نرم افزارهای مالی و سیستم های بانکی
4 شایستگی های رفتاری
دقت و توجه بالا به جزئیات
امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی
مسئولیت پذیری و پایبندی به ضوابط
نظم و پیگیری موثر امور
توانایی مدیریت زمان و اولویت بندی پرداخت ها
توانایی تعامل موثر با واحدهای داخلی و بانک ها
5 شرح وظایف و مسئولیت های اصلی
1 اجرای پرداخت های شرکت در چارچوب اسناد تاییدیه ها و اختیارات مصوب و پیگیری انجام به موقع آنها
2 تهیه ثبت و پیگیری چک ها و سایر ابزارهای پرداخت مطابق فرآیندها و ضوابط داخلی شرکت
3 ثبت و کنترل تراکنش های بانکی بررسی گردش حساب ها و پیگیری مغایرت های بانکی تا حصول نتیجه
4 پایش وضعیت وجوه نقد و تعهدات پرداختنی و تهیه گزارش های موردنیاز برای پیش بینی و مدیریت نقدینگی
5 پیگیری امور بانکی دریافت اطلاعات و مستندات مربوط به تراکنش ها و هماهنگی با بانک ها و واحدهای مرتبط
6 نگهداری منظم و قابل پیگیری اسناد و سوابق خزانه داری و تهیه گزارش های دوره ای از وضعیت پرداخت ها و عملیات بانکی
7 کنترل کامل بودن مستندات پرداخت و رعایت سطوح تایید و تفکیک وظایف در فرآیندهای خزانه داری
8 همکاری در بهبود فرآیندهای خزانه داری ثبت اطلاعات و کنترل های داخلی مرتبط با پرداخت ها و عملیات بانکی
6 جبران خدمات و مزایا
شرکت بلور نوری تازه Noritazeh Glass co
دسته بندی مالی و حسابداری
نحوه همکاری تمام وقت
نوع همکاری حضوری
مدرک تحصیلی کارشناسی
سابقه کار سه تا شش سال
حقوق از 35 000 000 تومان
جنسیت مهم نیست
مهارت ها عملیات بانکی خزانه داری Microsoft Excel ثبت چک
شهر تهران تهران