کارشناس خزانه

توضیحات آگهی

تهیه و بررسی اسناد پرداخت و اطمینان از کامل بودن مستندات مربوطه کنترل حساب های بانکی و انجام مغایرت گیری بانکی به صورت منظم تهیه و کنترل چک های صادره و دریافتی و پیگیری سررسید آن ها ثبت و پیگیری حواله های بانکی و انتقال وجوه بین حساب ها کنترل مانده حساب های بانکی صندوق و تنخواه پیگیری وصول مطالبات و هماهنگی با واحدهای فروش و حسابداری پیگیری پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی شرکت مطابق برنامه پرداخت تهیه گزارش روزانه و دوره ای وضعیت نقدینگی و گردش وجوه تهیه پیش بینی جریان نقدی و اعلام نیازهای مالی به مدیر مربوطه ثبت و کنترل ضمانت نامه های بانکی چک ها و سایر تعهدات مالی پیگیری امور بانکی و برقراری ارتباط با شعب و موسسات مالی کنترل کارمزدها و هزینه های بانکی و بررسی مغایرت های احتمالی همکاری با واحد حسابداری در ثبت صحیح و به موقع عملیات خزانه نگهداری و بایگانی منظم اسناد و مدارک خزانه داری رعایت سیاست ها دستورالعمل های مالی و کنترل های داخلی شرکت ارائه گزارش های موردنیاز مدیریت و همکاری در تهیه گزارش های مالی شناسایی مغایرت ها و مشکلات احتمالی در عملیات خزانه و پیگیری رفع آن ها شرایط احراز تحصیلات حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری مالی مدیریت مالی یا رشته های مرتبط سابقه کاری حداقل 5 سال سابقه مرتبط در حوزه خزانه داری یا حسابداری تجربه کار با حساب های بانکی چک پرداخت ها و دریافت ها مزیت محسوب می شود دانش و مهارت های تخصصی تسلط بر اصول و فرآیندهای خزانه داری آشنایی مناسب با اصول حسابداری و عملیات مالی توانایی انجام مغایرت گیری بانکی آشنایی با فرآیند صدور دریافت و کنترل چک آشنایی با مدیریت نقدینگی و جریان وجوه نقد تسلط مناسب به Microsoft Excel آشنایی با نرم افزارهای حسابداری مزیت محسوب می شود آشنایی با فرآیندها و عملیات بانکی مهارت های فردی دقت و توجه بالا به جزئیات امانت داری و مسئولیت پذیری بالا توانایی پیگیری و انجام امور در مهلت مقرر توانایی حل مسئله و تشخیص مغایرت های مالی مهارت ارتباطی مناسب توانایی کار تیمی مدیریت زمان و اولویت بندی امور حفظ محرمانگی اطلاعات مالی شرکت تهران تهران میرداماد تمام وقت گروه سرمایه گذاری صنعتی اسپادانا کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تجارت بازرگانی