کارشناس حسابداری خزانه

توضیحات آگهی

هدف شغل کارشناس خزانه داری مسئول اجرای دقیق و به موقع عملیات روزانه خزانه مدیریت جریان نقدینگی ثبت و کنترل پرداخت ها و اسناد مالی است هدف این جایگاه اطمینان از صحت و شفافیت عملیات مالی مدیریت بهینه وجوه نقد و تنخواه انجام به موقع پرداخت ها و ارائه اطلاعات و گزارش های مالی دقیق به مدیریت و واحدهای مرتبط است شرح وظایف ثبت شناسایی طبقه بندی و کنترل دقیق و روزانه کلیه اسناد مالی و حسابداری مرتبط با عملیات خزانه دریافت ها و پرداخت ها و اطمینان از صحت و کامل بودن آن ها انجام مغایرت گیری و کنترل روزانه حساب ها شناسایی مغایرت ها و پیگیری اصلاح و رفع آن ها در زمان مناسب انجام و پیگیری پرداخت های روزانه شرکت شامل هزینه ها بیجک حمل کرایه و سایر هزینه های جاری مطابق با فرآیندها دستورالعمل ها و تاییدیه های داخلی تهیه و به روزرسانی گزارش های نقدینگی روزانه هفتگی و ماهانه مدیریت و کنترل تنخواه واحدها و تهیه گزارش وضعیت و صورت خلاصه تنخواه کنترل و پیگیری اسناد فاکتورها و عملیات بانکی شامل دریافت ها پرداخت ها و مانده حساب ها تا مرحله تسویه و همکاری در کنترل موجودی اقلام و مواد مصرفی با واحدهای مرتبط بایگانی منظم فیزیکی و دیجیتال اسناد و مستندات مالی و همکاری موثر با سایر اعضای تیم مالی در انجام امور مرتبط با خزانه داری و حسابداری مالی مسئولیت ها اطمینان از صحت دقت کامل بودن و ثبت به موقع اسناد و اطلاعات در سیستم های مالی و رعایت فرآیندها و کنترل های داخلی سازمان اطمینان از انجام به موقع پرداخت ها پیگیری اخذ تاییدیه های لازم و جلوگیری از ایجاد تاخیر در انجام تعهدات مالی شرکت کنترل و مدیریت صحیح وجوه نقد حساب های بانکی و تنخواه های سازمان در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مالی شناسایی بررسی و اعلام مغایرت ها ریسک ها و مشکلات احتمالی در فرآیندهای مالی و خزانه داری و پیگیری رفع آن ها پاسخگویی و ارائه اطلاعات و گزارش های مالی موردنیاز به مدیریت و واحدهای ذی ربط در چارچوب وظایف و مسئولیت های شغلی حفظ محرمانگی اطلاعات و اسناد مالی و مشارکت در حفاظت از دارایی ها و منابع مالی شرکت از طریق کنترل دقیق اسناد و فرآیندهای پرداخت شرایط احراز حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری مدیریت مالی یا رشته های مرتبط حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه داری حسابداری مالی یا امور دریافت و پرداخت دانش و مهارت های تخصصی آشنایی با اصول و استانداردهای حسابداری آشنایی با فرآیندها و عملیات خزانه داری و مدیریت نقدینگی آشنایی با مدیریت و کنترل تنخواه آشنایی با عملیات بانکی دریافت و پرداخت و فرآیندهای مرتبط آشنایی با نرم افزار راهکاران و ماژول های مالی تسلط بر ماژول های دفتر کل و دریافت و پرداخت توانایی ثبت کنترل و پیگیری دقیق اسناد مالی توانایی تهیه گزارش های مالی و نقدینگی تسلط مناسب به Excel و ابزارهای موردنیاز در امور مالی تهران کهریزک تمام وقت رویال جین کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد مد و کالاهای لوکس