کارشناس خزانه داری

توضیحات آگهی

پایش و مدیریت روزانه نقدینگی شرکت تهیه و به روزرسانی گزارش روزانه جریان وجوه نقد و کنترل موجودی روزانه کلیه حساب های بانکی پیش بینی دریافت ها و پرداخت های آتی و شناسایی کسری یا مازاد نقدینگی تهیه برنامه پرداخت های روزانه و هفتگی بر اساس اولویت و تایید مدیریت تهیه درخواست تامین وجه و هماهنگی پرداخت های مصوب انجام و کنترل پرداخت های بانکی در حدود اختیارات ثبت کنترل و نگهداری کلیه دریافت ها و پرداخت ها و چک های دریافتی و پرداختی کنترل سررسید چک ها و پیگیری وصول چک های دریافتی پیگیری چک های صیادی شامل ثبت تایید انتقال وصول و برگشت کنترل اقساط تسهیلات سررسید بدهی ها و سایر تعهدات مالی کنترل ضمانت نامه ها سفته ها و سایر اسناد تعهدآور انجام مغایرت گیری بانکی به صورت منظم و روزانه شناسایی و پیگیری مغایرت های بانکی تا حصول نتیجه کنترل کارمزدها و هزینه های بانکی کنترل حساب های بانکی در سیستم حسابداری و تطبیق با صورتحساب بانک انجام امور بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی در حدود دسترسی و اختیارات کنترل و تسویه تنخواه گردان ها تهیه گزارش روزانه و دوره ای وضعیت بانک ها نقدینگی چک ها و تعهدات نگهداری و بایگانی اسناد خزانه بانکی چک ها و مستندات پرداخت تهیه گزارش وضعیت تعهدات و پرداخت های آتی برای مدیر مالی پیگیری امور بانکی شرکت و مراجعه به بانک ها در صورت نیاز همکاری با واحد مالی عمومی در زمان بستن حساب های ماهانه و سالانه البرز کرج اصفهانی ها تمام وقت پایا واکسن توانا کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تولیدی صنعتی