خزانه دار

توضیحات آگهی

مدیریت و کنترل جریان نقدینگی شرکت کنترل موجودی حساب های بانکی و صندوق برنامه ریزی و مدیریت پرداخت های شرکت دریافت و ثبت وجوه نقد و واریزی ها کنترل و ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها تهیه برنامه پرداخت های روزانه و دوره ای بررسی و کنترل درخواست های پرداخت اطمینان از وجود اسناد و مجوزهای لازم برای پرداخت ها انجام امور مربوط به انتقال وجه و پرداخت های بانکی کنترل چک های دریافتی و پرداختی ثبت نگهداری و پیگیری سررسید چک ها کنترل ضمانت نامه ها و تعهدات مالی شرکت تهیه گزارش وضعیت نقدینگی و موجودی حساب ها تهیه گزارش جریان وجوه نقد انجام مغایرت گیری حساب های بانکی پیگیری وصول مطالبات و واریزی های مشتریان هماهنگی با واحد حسابداری در ثبت و تسویه دریافت ها و پرداخت ها کنترل مانده حساب ها و پیش بینی نیاز نقدی شرکت پیگیری پرداخت حقوق مالیات بیمه و سایر تعهدات مالی در صورت واگذاری مدیریت ارتباطات بانکی و پیگیری امور مربوط به بانک ها بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک خزانه تهران تهران امانیه تمام وقت هومان گوهر آینده کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تولیدی صنعتی