کارشناس خزانه آقا

توضیحات آگهی

تعریف شغل هدف این شغل کنترل نقدینگی روزانه سازمان پیش بینی جریان های نقدی اجرای عملیات بانکی نظارت بر موجودی های نقدی و بانکی و بهینه سازی سرمایه در گردش به منظور تضمین ایفای به موقع تعهدات مالی و حداکثرسازی بازدهی منابع مالی مازاد شرکت است شرح شغل پیش بینی جریان های نقدی ورودی و خروجی کنترل و نگهداری سوابق تراکنش های نقدی و بانکی انجام عملیات بانکی شامل واریز برداشت و انتقال وجوه با هماهنگی مدیران مافوق تهیه صورت های مغایرت بانکی نظارت بر تنخواه گردان ها و تسویه به موقع آن ها کنترل سرمایه گذاری های کوتاه مدت و مازاد نقدینگی و گزارش به مافوق پایش مستمر وضعیت حساب های بانکی اجرای پرداخت های داخلی و خارجی مطابق با مجوزها تهیه گزارش های روزانه از وضعیت نقدینگی مدیریت ورود و خروج وجوه نقد تسهیلات و کنترل جریان نقدینگی ثبت دقیق دریافت ها و پرداخت ها در سیستم مالی تهیه گزارش های روزانه و دوره ای از وضعیت نقدینگی کنترل صندوق چک ها حواله ها و اسناد بانکی اطمینان از نگهداری صحیح و ایمن وجوه نقد و اسناد تعامل مستقیم با بانک ها موسسات مالی و حسابرسان آگاهی از قوانین مالی مالیاتی و الزامات کنترلی و رعایت آیین نامه ها هماهنگی مستمر با دیگر واحدها مهارت ها تسلط بر اصول حسابداری و مدیریت نقدینگی مهارت در پیش بینی جریان های نقدی آشنایی با قوانین مالیاتی و بانکی تسلط بر نرم افزارهای مالی و Excel توانایی کار با سیستم های بانکی الکترونیک مهارت در تهیه صورت های مغایرت بانکی آشنایی با ابزارهای سرمایه گذاری کوتاه مدت توانایی تحلیل صورت های مالی تسلط بر اصول کنترل های داخلی خزانه داری دقت بالا مسئولیت پذیری و امانت داری سابقه کار در شرکت های خودرویی و ارسال رزومه عکس دار در اولویت بررسی است تهران تهران جاده مخصوص تمام وقت سپهرآسادیزل کارشناس جنسیت فقط آقا خودرو و صنایع وابسته