حسابدار خزانه

توضیحات آگهی

فیتکو برای تکمیل تیم مالی و حسابداری خود به دنبال همکاری با یک حسابدار خزانه است فردی دقیق پیگیر و مسئولیت پذیر که بتواند وجوه نقد و جریان دریافت ها و پرداخت های شرکت را با نظم و دقت مدیریت کند در این نقش علاوه بر اجرای صحیح عملیات خزانه از شما انتظار می رود به پیش بینی جریان های مالی تراز بودن منابع شفافیت و انضباط مالی سازمان کمک کنید در این جایگاه شغلی شما با بانک ها واحدهای مختلف شرکت تنخواه گردان ها و دیگر بخش های مالی و حسابداری در ارتباط خواهید بود و مسئولیت کنترل ورود و خروج وجوه نقد و تهیه گزارش صندوق چک های دریافتی و پرداختی چک های معوقه چک های برگشتی حساب بانک ها ضمانت نامه ها و صورت مغایرت بانکی را بر عهده خواهید داشت مسئولیت های اصلی تهیه و ارائه گزارش روزانه جریان نقدی و بودجه بندی نقدینگی هفتگی و ماهانه شرکت صدور چک و انجام پرداخت های اینترنتی مطابق فرآیندهای مالی شرکت کنترل پرداخت ها و دریافت ها و صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی نظارت بر حساب های بانکی انجام مغایرت گیری حساب های بانکی و پیگیری اسناد باز تهیه و به روزرسانی گزارش وضعیت حساب ها و عملیات بانکی تهیه و پیگیری مدارک مربوط به افتتاح و بستن حساب های بانکی و اعتبارسنجی پیگیری و نظارت بر عملیات ضمانت نامه تسهیلات و وام ها تهیه گزارش ماهانه وضعیت و ثبت اسناد حسابداری مرتبط مشارکت در عملیات بستن حساب ها حسابرسی صورت های مالی و رسیدگی های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی اگر در کار با اعداد و اسناد مالی دقیق و حساس به جزئیات هستید کارها را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می کنید و موضوعات را نیمه تمام رها نمی کنید می توانید چند درخواست پرداخت را هم زمان مدیریت و اولویت بندی کنید در شرایط پرتراکم و زمان های حساس مالی نظم و تمرکز خود را حفظ می کنید در ارتباط با بانک ها و واحدهای مختلف سازمان پیگیر و ارتباط گیرنده موثری هستید به دنبال یادگیری و تسلط بیشتر بر فرآیندهای خزانه داری و امور مالی هستید این نقش برای شماست شرایط احراز شغل حداقل مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری مالی مدیریت مالی یا رشته های مرتبط حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط در حسابداری خزانه داری یا امور مالی تسلط بر فرآیندهای دریافت و پرداخت و ثبت اسناد خزانه تجربه عملی کافی در مغایرت گیری بانکی تسلط بر فرآیند صدور تمدید و ابطال ضمانت نامه های بانکی تسلط بر فرآیندهای بانکی تسهیلات و افتتاح و بستن حساب ها تسلط بر قوانین و کسورات قانونی مرتبط با پرداخت ها آشنایی با سامانه مودیان تسلط مناسب بر Microsoft Excel و نرم افزارهای حسابداری راهکاران و سیستم اتوماسیون اداری چارگون توانایی تهیه گزارش های مالی و Cash Flow دقت بالا امانت داری و مسئولیت پذیری توانایی پیگیری و برقراری ارتباط موثر با بانک ها و واحدهای داخلی در فیتکو به دنبال فردی نیستیم که صرفاً پرداخت ها را انجام دهد به دنبال کسی هستیم که جریان مالی را دقیق ببیند مغایرت ها را زود تشخیص دهد و اجازه ندهد مسئله ای کوچک در خزانه به یک معضل در سازمان تبدیل شود اگر فکر می کنید این سبک کار با توانمندی ها و مسیر حرفه ای شما همخوان است خوشحال می شویم با شما آشنا شویم لطفاً تنها در صورت تطابق تجربه و توانمندی های شما با این نقش رزومه خود را ارسال فرمایید تهران تهران گاندی تمام وقت شرکت مهندسی فکور بین الملل تهران کارشناس جنسیت تفاوتی ندارد تجارت بازرگانی