استخدام کارشناس مالی در تعاونی چند منظوره طریق القدس رفسنجان در کرمان

شرایط احراز

• تطبیق کلیه پرداخت‌ها با قوانین و مقررات مالی و معاملاتی دولت
• تامین اعتبار در ذیل مراحل خرج با رعایت کامل سقف اعتبار مصوب و تخصیص و عدم ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار
• مطالعه قانون بودجه و ضوابط اجرای بودجه سالیانه و رعایت بندهای آن در فرآیندهای مالی واحد
• نظارت، کنترل و بررسی کلیه اسناد مالی قبل از صدور چک پرداخت به لحاظ نداشتن مغایرت‌های احتمالی
• اطمینان کامل از نحوه واریز وجه به حساب ذینفعان وفق ماده 31 آیین‌نامه مالی و معاملاتی
• کنترل سقف تنخواه‌گردانی و انجام تسویه حساب سه ماهه آن و تسویه حساب سالیانه با کارپردازان و واحد تدارکاتی
• آشنایی کامل با قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی
• تسلط کامل بر آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و بندهای آن
• آشنایی کافی با قوانین کار و تامین اجتماعی و بخشنامه‌های جدید آن به منظور پیگیری امور بیمه و شرایط پرسنل قانون کاری
• کنترل و نظارت در ارسال به موقع لیست کسورات بیمه، تامین اجتماعی و سایر کسور در بازه زمانی مشخص شده به منظور جلوگیری از جرائم تامین اجتماعی (بیمه تا دو ماه)
• پیگیری واریز به موقع چک‌های کسورات بانک‌ها
• پیگیری ارسال به موقع گزارشات مالی و بررسی صحت و دقت این گزارشات قبل از ارائه به مقامات ارشد در واحد و ستاد
• نظارت بر فرآیند خرید کالا و میزان موجودی انبار قبل از امضاء درخواست‌های خرید
• پیگیری اخذ مجوزهای لازم در خصوص خرید‌های غیرمصرفی (تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی، کامپیوتر و سایر اقلام مورد نیاز ....) قبل از انجام فرآیند خرید
• پیگیری و مکاتبه در خصوص دریافت گواهی انجام کار‌ها از ارادات هم سطح و ارجاع آن به کارشناسان مربوطه جهت انجام محاسبات
• نظارت و کنترل کلیه پرداخت‌های صورت‌وضعیت‌ها و هماهنگی با ناظرین جهت بررسی در صورت لزوم
• پیگیری انجام تسویه حساب با شعب تامین اجتماعی در خصوص لیست‌های بیمه ارسالی پرسنلی به منظور جلوگیری از اعمال جرائم بعد از آن
• اخذ تسویه حساب‌های پرسنلی - تحویل کامل اموال و دارایی‌های تحویلی و مفاصا حساب بیمه کلیه قرارداد‌های تامین نیروی انسانی به منظور جلوگیری از جرائم ناشی از آن
• پیگیری صورت‌جلسه تحویل موقت و قطعی قرارداد‌های دارای ماهیت عمرانی و نحوه آزادسازی تضمینات اخذ شده - اخذ مفاصا حساب و نظارت به ثبت کلیه فرایندهای عمرانی در سرفصل دارایی در جریان و انتقال آن به سرفصل‌های حساب مربوطه (ساختمان - تاسیسات و غیره) پس از شروع بهره‌برداری و صدور رسید انبار آن در سیستم حسابداری از طریق ارجاع به امین اموال واحد
• نظارت بر فرآیند صدور حواله و کارت اموال اقلام غیرمصرفی و اطمینان از ثبت برچسب اموال آن‌ها، همچنین جابجایی و حذف کارت‌های اموال
• نظارت بر فرآیند تامین اعتبار قرارداد‌ها و درخواست‌های خرید براساس اعتبار مصوب و تخصیص با رعایت و کنترل عدم ایجاد تعهد برمازاد بر اعتبار
• تهیه تراز عملیات مالی به صورت ماهیانه و سالیانه و کنترل و اطمینان کامل از وضعیت تراز مالی و آنالیز شرایط مالی واحد از طریق تراز برای مدیران ارشد واحد و ستاد در صورت لزوم
• نظارت و کنترل نحوه استفاده از سرفصل حساب‌ها به منظور رعایت کامل و تطبیق هزینه‌ها به حساب کل - معین و جزء معین مربوطه در هنگام تایید سند شناسایی یا پرداخت
• تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی کلیه حساب‌های بانکی تا پنجم هر ماه و ارسال آن به مدیریت امور مالی ستاد
• تنظیم و تهیه صورت ریز دریافت و پرداخت‌های واحد و انطباق آن با سامانه حواله CMS و تراز مالی در دوره‌های سه ماهه
• نظارت بر تهیه و تنظیم به موقع لیست پرداخت‌های پرسنلی (کارانه - اضافه کار - حق الزحمه حقوق و سایر صورت‌وضعیت قرارداد‌ها و غیره) تا دهم هر ماه
• نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی‌های موسسه وفق بند 91 و 92 آیین‌نامه مالی و معاملاتی
• برنامه‌ریزی به منظور تجزیه و تحلیل‌های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحد
• همکاری و هماهنگی و پیگیری موارد درخواستی حسابرس مستقل هیات امنا و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز حسابرسی سالیانه و تهیه صورت‌های مالی واحد مستقل با هماهنگی ستاد
• آنالیز و تجزیه و تحلیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی جدید و انتقال به پرسنل حوزه‌های مرتبط مالی و نظارت بر اجرایی نمودن آن‌ها در مراحل بعدی آن
• پیگیری تسویه حساب پیش‌ پرداخت‌ها، علی‌الحساب‌ها، قرارداد‌ها و سایر بدهی و مطالبات با همکاری سایر واحدهای مرتبط
• ثبت به موقع ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های شرکت‌ها و اشخاص نزد واحد و نظارت بر تمدید مهلت قانونی و یا ضبط آن‌ها در موعد مقرر
• همکاری با مدیر امور مالی و سایر واحدهای امور مالی جهت عملیات بستن به موقع حساب‌ها و تهیه صورت‌های مالی و ارائه گزارشات در طی دوره مالی
• کنترل اصالت قانونی مدارک و مستندات پیوست سند حسابداری و صحت مبالغ و عدم قلم‌خوردگی و مخدوش بودن آن‌ها و تطبیق پرداخت‌ها با قوانین و مقررات و آیین‌نامه مالی و معاملاتی، استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رویه‌های موجود به صورت مستمر
• کنترل صحت محاسبات مربوطه به دریافت و پرداخت واحد
• کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک مثبته و صحت محاسبات، جمع تعدادی و ریالی فاکتور با خلاصه اسناد و جمع روکش سند مالی
• تایید و امضای اسناد مالی پس از انجام کلیه مراحل و کنترل‌های لازم
• ارجاع به موقع اسناد مالی در فاصله زمانی تعیین شده جهت رویت و تایید نهایی اداره نظارت و پایش عملکرد و اعتبارات مدیریت امور مالی و انجام فرایند بایگانی اسناد در واحد یا ستاد به طور صحیح
• کنترل گردش حساب‌ها و مانده آن‌ها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر یا معاون مالی جهت پیگیری یا صدور سند اصلاحی
• پیگیری تسویه حساب‌های تنخواه‌گردانی دریافتی (حساب‌های رابط یا اعتبار دریافتی) در پایان دوره مالی ویا سایر مقاطع زمانی اعلام شده از سوی مدیریت امور مالی ستاد (بازه زمانی ماهیانه یا سه ماهه)
• پیگیری و گزارش اشتباهات موجود در حساب‌ها از نقطه نظر سرفصل و کدینگ حساب‌ها و اقدام در جهت اصلاح اشتباهات به صورت هفتگی (پیشنهاد می‌گردد در روز‌های آخر هفته صرف آنالیز حساب‌ها با مشارکت کلیه کارکنان مجموعه مالی گردد)
• کنترل ثبت سیستمی و تایید اسناد به منظور قطعی نمودن آن‌ها و صحت اطلاعات ثبت شده در نرم‌افزار تعهدی
• تایید و نظارت بر ارائه هرنوع گزارش حوزه مالی و صحت و سقم آن‌ها
• کنترل و تطبیق هرنوع پرداخت با سوابق قبلی (مانده بدهی یا بستانکاری قبلی)
• در جریان قراردادن مافوق از مواردی که درحین رسیدگی به آن‌ها برخورد می‌کنند
• کنترل و نظارت بر ارسال به موقع مالیات تکلیفی 169 و ارائه گزارش آن به مدیریت امور مالی ستاد
• تهیه گزارشات تفکیکی و آماری و نمودارهای مقایسه‌ای مورد نیاز از عملکرد حوزه مربوطه به منظور تصمیم‌گیری و تعمیم‌سازی و به موقع مدیران ارشد سازمان
• آشنایی کامل با نرم‌افزار سپیدار

ساعات کاری

تسهیلات و مزایا

محل کار